営業活動によるキャッシュ・フロー

Created with Highcharts 4.1.4Chart context menu(百万円)-2,514-2,087-1,336-1,199-2622021(1Q~4Q)2022(1Q~4Q)2023(1Q~4Q)2024(1Q~4Q)2025(1Q)-3,000-2,500-2,000-1,500-1,000-5000

(百万円)
IFRS
20212022202320242025
1Q-623-580-383-336-262
2Q-1,283-1,164-738-696-
3Q-1,926-1,679-1,048-951-
4Q-2,514-2,087-1,336-1,199-

投資活動によるキャッシュ・フロー

Created with Highcharts 4.1.4Chart context menuChart context menu(百万円)3,563505-45-4362021(1Q~4Q)2022(1Q~4Q)2023(1Q~4Q)2024(1Q~4Q)2025(1Q)-1,00001,0002,0003,0004,000

(百万円)
IFRS
20212022202320242025
1Q1,885-241-116
2Q2,802212-6-26-
3Q3,526566-21-29-
4Q3,563505-45-43-

財務活動によるキャッシュ・フロー

Created with Highcharts 4.1.4Chart context menuChart context menuChart context menu(百万円)1711,44797-88702021(1Q~4Q)2022(1Q~4Q)2023(1Q~4Q)2024(1Q~4Q)2025(1Q)-50005001,0001,5002,000

(百万円)
IFRS
20212022202320242025
1Q159-3350470
2Q17256486-11-
3Q2101,161111-49-
4Q1711,44797-88-

現金及び現金同等物の残高

Created with Highcharts 4.1.4Chart context menuChart context menuChart context menuChart context menu(百万円)3,9774,0492,7681,4551,2642021(1Q~4Q)2022(1Q~4Q)2023(1Q~4Q)2024(1Q~4Q)2025(1Q)01,0002,0003,0004,0005,000

(百万円)
IFRS
20212022202320242025
1Q4,0763,2213,7152,4541,264
2Q4,3453,8513,4142,063-
3Q4,4984,3733,1311,740-
4Q3,9774,0492,7681,455-

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